Существенные факты
23.01.2017
О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-55811-Н от  28.12.2011

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода по окончании третьего купонного периода

Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 16.01.2017

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт):

Эмитент не выплатил купонный доход владельцам облигаций по окончании третьего купонного периода (16.01.2017)  в размере 538 878 432 рублей

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие денежных средств у эмитента
Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «23»    января    2017 г.

20.01.2017
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,  существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: подведение итогов приобретения эмитентом  облигаций (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55811-Н от 28.12.2011) у их владельцев по требованиям,  заявленным  владельцами облигаций в течение последних 5  рабочих дней четвертого купонного периода, в порядке и на условиях, предусмотренными пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Количество приобретенных эмитентом облигаций по требованию их владельцев в дату приобретения 20.01.2017 года составило 0 (Ноль) штук.

Уведомления от владельцев Облигаций о намерении продать их эмитенту не поступали.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке  (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55811-Н от 28.12.2011), ISIN  RU000A0JS2T4.

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 20.01.2017

3. Подпись
3.1. Директор АО «РТК»            А.О. Рогов    
    (подпись)            
3.2. Дата “    20    ”    января    20    17    г.    М.П.    
        

16.01.2017
О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-55811-Н от  28.12.2011

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода по окончании третьего купонного периода

Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 16.01.2017

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт):

Эмитент не выплатил купонный доход владельцам облигаций по окончании третьего купонного периода в размере 538 878 432 рублей

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие денежных средств у эмитента
Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «16»    января    2017 г.


16.01.2017
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г. Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-55811-Н от  28.12.2011

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период

Дата начала купонного периода: 18.01.2016
Дата окончания купонного периода: 16.01.2017

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 538 878 432 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 109,70 руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 912 292 штук

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства

2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10.01.2017

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 16.01.2017

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
0 (Ноль) рублей

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены в связи с отсутствием денежных средств
3. Подпись
3.1. Директор АО «РТК»            А.О. Рогов
3.2. Дата    «16    »  января    2017 г.


10.01.2017
О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: список аффилированных лиц на 31.12.2016

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 10.01.2017

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «10»    января    2017 г.


1 2