Существенные факты
03.04.2017
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой отчетности)
Сообщение

«О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет, и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 03.04.2017

3. Подпись
3.1. Конкурсный управляющий            Г.А. Кузнецов
3.2. Дата    «03»    апреля    2017 г.


09.02.2017
О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
Сообщение о существенном факте

«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента     г. Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:  4 квартал 2016 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:   http://www.trustrezerv.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет:  09.02.2017
2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на её изготовление.
3. Подпись
3.1. Директор АО «РТК»            А.О. Рогов
3.2. Дата    «09    »  февраля    2017 г.



23.01.2017
О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента
Сообщение о существенном факте

«О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    Г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): 4-03-55811-Н,  28.12.2011

2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: просрочка исполнения обязательства по выплате третьего купонного дохода по облигациям на срок более 7 дней

2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 процентов от номинальной стоимости облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период по состоянию на дату досрочного погашения:
НКД = Nom*C(j)*(T-(j))/365/100 %, где
НКД – накопленный купонный доход (руб.);
j – порядковый номер текущего купонного периода (j = 1,2…12)
Nom –номинальная стоимость одной облигации (руб.);
C(j) – размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
Т – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того периода, являющаяся датой досрочного погашения облигаций;
Т(j) – дата начала купонного периода j-того купона.

Досрочное погашение облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Досрочное погашение облигаций производится эмитентом самостоятельно.

2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате третьего купонного дохода на срок более 7 дней до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по облигациям.
Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций представляет эмитенту письменное требование о досрочном погашении облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с приложением документов:
1.    удостоверяющих право собственности владельца облигаций на облигации (копия выписки по счету депо владельца облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации);
2.    подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца облигации).

Требование к эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу эмитента.

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение, а также:
а)    полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
б)    количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;
в)    место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;
г)    реквизиты банковского счёта владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д)    при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (если применимо);
е)    налоговый статус владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж)    при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
з)    при наличии - код ОКПО владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
и)    при наличии - код ОКВЭД владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
к)    БИК (для кредитных организаций);
л)    реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:
    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
    налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
    при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
    вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
    наименование органа, выдавшего документ;
    число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:
а) в случае если владельцем облигаций является иностранное юридическое лицо:
           подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:
            нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем облигаций является иностранное физическое лицо:
           официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; или
           официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
г) в случае если владельцем облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации
     заявление российского гражданина – владельца облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
    
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций или направляется эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требований.
Датой предоставления Требования эмитенту является дата получения эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).
Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования). В случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует вышеуказанным требованиям, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием причин непринятия.
Получение владельцем облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованием к эмитенту.
Для осуществления действий по переводу облигаций эмитент не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования  уведомляет об удовлетворении Требования владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего Требование. В уведомлении эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления уведомлений об удовлетворении Требований, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении облигаций, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.
Владелец облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения эмитентом обязательства по досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.
При досрочном погашении облигаций по требованию владельцев эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.
3. Подпись
3.1. Директор АО «РТК»            А.О. Рогов
3.2. Дата    «23    »  января    2017 г.

23.01.2017
О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-55811-Н от  28.12.2011

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода по окончании третьего купонного периода

Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 16.01.2017

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт):

Эмитент не выплатил купонный доход владельцам облигаций по окончании третьего купонного периода (16.01.2017)  в размере 538 878 432 рублей

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие денежных средств у эмитента
Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «23»    января    2017 г.

20.01.2017
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,  существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: подведение итогов приобретения эмитентом  облигаций (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55811-Н от 28.12.2011) у их владельцев по требованиям,  заявленным  владельцами облигаций в течение последних 5  рабочих дней четвертого купонного периода, в порядке и на условиях, предусмотренными пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Количество приобретенных эмитентом облигаций по требованию их владельцев в дату приобретения 20.01.2017 года составило 0 (Ноль) штук.

Уведомления от владельцев Облигаций о намерении продать их эмитенту не поступали.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке  (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55811-Н от 28.12.2011), ISIN  RU000A0JS2T4.

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 20.01.2017

3. Подпись
3.1. Директор АО «РТК»            А.О. Рогов    
    (подпись)            
3.2. Дата “    20    ”    января    20    17    г.    М.П.    
        

16.01.2017
О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-55811-Н от  28.12.2011

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода по окончании третьего купонного периода

Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 16.01.2017

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт):

Эмитент не выплатил купонный доход владельцам облигаций по окончании третьего купонного периода в размере 538 878 432 рублей

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие денежных средств у эмитента
Размер обязательства в денежном выражении: 538 878 432 рублей

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «16»    января    2017 г.


16.01.2017
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г. Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й  день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, ISIN  RU000A0JS2T4 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-55811-Н от  28.12.2011

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период

Дата начала купонного периода: 18.01.2016
Дата окончания купонного периода: 16.01.2017

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 538 878 432 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 109,70 руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 912 292 штук

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства

2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10.01.2017

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 16.01.2017

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
0 (Ноль) рублей

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены в связи с отсутствием денежных средств
3. Подпись
3.1. Директор АО «РТК»            А.О. Рогов
3.2. Дата    «16    »  января    2017 г.


10.01.2017
О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Акционерное общество «Резервная трастовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента    г.Севастополь
1.4. ОГРН эмитента    1057746547594
1.5. ИНН эмитента    7710578825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55811-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.trustrezerv.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: список аффилированных лиц на 31.12.2016

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 10.01.2017

3. Подпись
3.1. Директор            А.О. Рогов
3.2. Дата    «10»    января    2017 г.


1 2